池州市贵池区实验小学2024年度单位决算

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第一部分 池州市贵池区实验小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区实验小学2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区实验小学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区实验小学概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的教育方针和国家法律法规及政策，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。5.做好安全防范，保证学生的人身安全。6.承担小学学历教育。7.完成区教育体育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区实验小学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区实验小学2024年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区实验小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区实验小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区实验小学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3011.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3011.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少94.43万元，下降3%，主要原因：2023年补缴以前年度职业年金做实。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3011.77万元，其中：财政拨款收入2812.87万元，占93.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入198.91万元，占6.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3006.11万元，其中：基本支出2702.75万元，占89.9%；项目支出303.36万元，占10.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2812.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2812.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少95.67万元，下降3.3%，主要原因：2023年补缴以前年度职业年金做实。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2812.87万元，占本年支出的93.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.67万元，下降3.3%。主要原因：2023年补缴以前年度职业年金做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2812.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1989.65万元，占70.7%；社会保障和就业（类）支出544.36万元，占19.4%；卫生健康（类）支出57.61万元，占2%；住房保障（类）支出221.25万元，占7.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2485.87万元，支出决算为2812.87万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是：住房公积金基数调整增加，住房公积金缴费及提租补贴支出增加；二是：发放职工绩效考核奖奖；三是：调整工资标准，正常调整岗位和薪级工资；四是：实施义务教育校舍安全保障长效机制，校舍维修改造补助资金。其中：基本支出2509.51万元，占89.2%；项目支出303.36万元，占10.8%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1984.96万元，支出决算为1989.65万元，完成年初预算的100.2%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.01万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增8人退休，事业单位离退休费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为209.60万元，支出决算为234.84万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增8人退休，事业单位离退休费支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为208.3万元，支出决算为198.35万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增8人退休，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为104.15万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增8人退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.12万元，支出决算为57.61万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是年度新增8人退休，事业单位医疗保险支出减少。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为191.67万元，支出决算为183.14万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增8人退休，住房公积金支出减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.52万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡减少住房改革支出提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2509.51万元，其中：人员经费2465.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.02万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区实验小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区实验小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区实验小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区实验小学政府采购支出总额128.21万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出127.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区实验小学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金303.36万元。从评价情况看，申请2024_城乡义务教育生均公用经费_小学125.31万元，主要内容是生均公用经费费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长及学校满意度达到95%以上。2.申请2024_公办中小学幼儿园专职保安服务费11.2万元，用于全区公办中小学校幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防防控体系建设，切实维护学校安全稳定。资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长及学校满意度达到95%以上。3.申请2024年城乡义务教育学校教育经费补助(区级)24.67万元，主要内容是综合定额补助，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长及学校满意度达到95%以上。4.申请2024年义务教育校舍安全保障长效机制补助资金130.57万元，主要用于学校校舍维修，减少了校舍安全隐患，进一步改善教学环境，满足适龄儿童就学需求，促进义务教育优质均衡和高质量发展。项目验收合格率达到100%，补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范。达到预期绩效目标，通过实施校舍维修改造项目,有效提升校舍服务教学的能力，提高校舍的管理水平,学校整体发展效果显著。补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长满意度达到95%以上。5.申请2024年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助1.05万元，对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。家庭经济困难学生认定符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定实施办法》（贵教[2020]47号）规定。按照《池州市贵池区免收家庭经济困难学生课后服务费实施方案（试行）的通知》（贵教体[2022]46号）精神，免收30人次家庭经济困难学生课后服务费。达到预期绩效目标，通过实施家庭经济困难学生免收课后服务费，有效保障困难学生接受课后服务效果明显。学生和家长及学校满意度达到95%以上。6.申请2024年城乡义务教育综合奖补资金（中央）7.6万元，用于补助义务教育阶段学校公用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。奖补资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长满意度达到95%以上。7.申请2024年教育改革发展经费1万元，用于名师工作室工作经费，保障名师工作室正常开展工作。资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长满意度达到95%以上。8.离退休干部党支部活动经费1.65万元，主要用于对离退休党组织建设的补助，慰问生病住院及困难党员，体现党组织关心爱护。构建“1234”工作体系，坚持政治学习与实践教育同步，积极开展志愿者者服务活动，努力打造新时代的退休干部职工党支部。资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长满意度达到95%以上。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度总体目标完成情况：人员经费24576256.87元，已及时全部用于保障单位人员经费支出。日常运转经费282355元，用于保障单位经费正常运转、教育教学工作顺利开展。推进义务教育均衡发展，提高资金使用效益，按时拨付各项资金，符合财经法规和制度，执行率达到99.99%。达到预期绩效目标，取得了很好的效果，保证了学校教育学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量，促进教育事业发展。师生和家长、老师和学校满意度达到95%以上。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024_公办中小学校幼儿园专职保安服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024_公办中小学校幼儿园专职保安服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：申请2024_公办中小学幼儿园专职保安服务费11.2万元，用于全区公办中小学校幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防防控体系建设，切实维护学校安全稳定。资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长及学校满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：财政预算安排保安服务费投入有限，导致专职保安人员整体质量不高。下一步改进措施：联合保安公司加强对专职保安人员日常管理及业务培训，建立健全考核评价机制。提升保安队伍整体素质和业务水平，切实维护学校安全稳定。

2024_公办中小学校幼儿园专职保安服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区实验小学2024年度项目支出绩效自评表