马衙街道2018年度部门决算和“三公”经费决算公开

目  录

第一部分 贵池区马衙街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区马衙街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵池区马衙街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵池区马衙街道概况

一、部门职能

简介：马衙街道经2015年部分行政区划调整后，现辖3个城市社区、2个农村社区和6个行政村，国土面积138平方公里，总人口2.9万人，街道党工委下设44个基层党组织，共1516名党员。2018年全街道财政收入1972.3万元，规模工业生产值3.57亿元，全社会固定资产投资2.14亿元。

职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入贵池区马衙街道2018年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	马衙街道本级
2	马衙街道财政分局
3	马衙街道农服中心
4	马衙街道计生服务所
5	马衙街道文广站

 

第二部分 贵池区马衙街道2018年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	959.42	一、一般公共服务支出		316.60
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	51.86	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		54.71
		八、社会保障和就业支出		68.2
		九、医疗卫生与计划生育支出		112.08
		十、节能环保支出		97.27
		十一、城乡社区支出		58.09
		十二、农林水支出		177.11
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		48.24
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		78.98
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	1，011.28	本年支出合计		1，011.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	72.52	年末结转和结余		72.52
总计	1，083.79	总计		1，083.79

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1011.28	959.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51.86

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1011.28	1011.28	0.00	0.00	0.00	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		959.42	一、一般公共服务支出	316.60
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、国防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	54.71
			八、社会保障和就业支出	68.20
			九、医疗卫生与计划生育支出	60.22
			十、节能环保支出	97.27
			十一、城乡社区支出	58.09
			十二、农林水支出	177.11
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	48.24
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	78.98
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、债务还本支出	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计		959.42	本年支出合计	959.42
年初财政拨款结转和结余		98	年末财政拨款结转和结余	97
一般公共预算财政拨款		98
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		960.39	合计	960.39

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																	公开05表
部门：																	金额单位：万元
科目编码	科目名称				年初结转和结余					本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																		项目支出结转	项目支出结余
																					合计				98 98				0.00	959.42	959.42	0.00	959.42	959.42	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
201	一般公共服务支出				0.00		0.00		0.00	316.6	316.6	0.00	316.6	316.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出				0.00		0.00		0.00	54.71	54.71	0.00	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出				0.00		0.00		0.00	68.2	68.2	0.00	68.2	68.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育指出				0.00		0.00		0.00	60.22	60.22	0.00	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出				0.00		0.00		0.00	97.27	97.27	0.00	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出				0.00		0.00		0.00	58.09	58.09	0.00	58.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出				98 98				0.00	177.11	177.11	0.00	177.11	177.11	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出				0.00		0.00		0.00	48.24.	48.24	0.00	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出				0.00		0.00		0.00	78.97	78.97	0.00	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.65	302	商品和服务支出	359.59	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	187.83	30201	办公费	21.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.01	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	33.77	30203	咨询费	3.5	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.05	30204	手续费	5.62	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.01	30205	水费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.74	30206	电费	44.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.79	30213	维修（护）费	50.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	73	30215	会议费	3.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	130.17	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.1	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	25.12	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.4	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		599.65	公用经费合计					359.76

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00
			马衙街道办事处未发生相关收入，也未发生相关支出，故本表无数据

第三部分 贵池区马衙街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1011.27万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1011.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少1557.78万元，下降60%，主要原因：一是总部经济任务减少；二是办事处财政收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1011.27万元，其中：财政拨款收入959.42万元，占94.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入51.85万元，占5.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1011.27万元，其中：基本支出1011.27万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计960.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计960.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少204.1万元，下降17.52%，主要原因：一是总部经济减少；二是办事处财政收入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入959.42万元，占本年收入的94.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少205.07万元，下降17.6%。主要原因一是总部经济任务减少；二是办事处财政收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出959.42万元，占本年支出的94.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.07万元，下降17.6%。主要原因一是公用经费开支减少；二是总部支出经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出959.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.6万元，占32.9%;文化体育与传媒（类）支出54.71万元，占5.7%；社会保障和就业（类）支出68.2万元，占7.1%；农林水（类）支出177.11万元，占18.5%；住房保障（类）支出78.97万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育支出60.22万元，占6.2%；资源勘探信息等支出48.23万元，占5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1168万元，支出决算为959万元，完成年初预算的82.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是总部经济减少；二是可用财力不足。其中:基本支出959万元，占100%；项目支出0万具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）。年初预算为688万元，支出决算为317万元，完成年初预算的46.1%，决算数小于预算数的主要原因是1,。财力不足，2压缩公用经费，确保正常运转。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为38万元，支出决算为55万元，完成年初预算的144.7%，决算数大于预算数的主要原因是1.人员工资正常调资，2.人员变动。

3．社会保障与就业支出

年初预算为78万元，支出决算为68万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是1.人员变动，2.基数调整

4．医疗卫生与计划生育支出

年初预算为54万元，支出决算为60万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是1.工资正常调整，2.四项手术费增加.

5．城乡社区支出

年初预算为20万元，支出决算为58万元，完成年初预算的290%，决算数大于预算数的主要原因是1.年初预算时村级运转经费未纳入，2.基数调整

6．节能环保支出

年初预算为100万元，支出决算为97万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是1.因财力不足未结帐.

7．农林水支出

年初预算为53万元，支出决算为177万元，完成年初预算的334%，决算数大于预算数的主要原因是1.加大农田水利兴修及基础设施的完善

8．资源勘探信息支出

年初预算为10万元，支出决算为48万元，完成年初预算的480%，决算数大于预算数的主要原因是1.加大创建工作力度，整合资源，山地绿化。

 8．住房公积金支出

年初预算为77万元，支出决算为79万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是1.基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出959.41万元，其中人员经费599.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费359.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区马衙街道2018年无政府性基金预算财政收入，也没有使用政府性基金的安排，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，贵池区马衙街道机关运行经费支出264.16万元，比2017年减少487.86万元，增长（下降）64.87%，主要原因是主要原因是日常公用经费压缩及可用财力减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，马衙街道政府采购支出总额21.82万元，其中：政府采购货物支出21.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小微企业0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，贵池区马衙街道共有车辆2辆，其中：副省部级干部领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为零的车型）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度贵池区人民政府马衙街道无纳入部门预算的项目支出，所以未开展项目预算绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                           单位：万元

项  目	预算数	决算数
合  计	48.46	48.22
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	39.25	39.01
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费	9.21	9.21
公务用车购置	0.00	0.00

 

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

贵池区马衙街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.46万元，支出决算为48.22万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费的减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含街道本级和街直单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

贵池区马衙街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算39.25万元，占80.9%；公务用车购置及运行费支出决算9.21万元，占19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0次，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《池州市财政局 池州市人力资源和社会保障局关于转发安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法的通知》（池财行〔2015〕348号）、《池州市财政局 池州市人民政府外事办公室关于转发安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（池财行〔2014〕54号）等相关规定执行。

2、公务接待费支出39.25万元, 与2017年度决算相比，增加0.28万元，增长0.7%，增长的原因是招商接待人数的增加。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《贵池区党政机关国内公务接待管理办法》（贵办发[2015]9号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出9.21万元，与2017年度决算相比，减少0.05万元，下降0.5%。2018年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末，贵池区马衙街道机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。