池州市贵池区里山街道办事处2017年部门决算

第一部分 池州市贵池区里山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区里山街道办事处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区里山街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

池州市贵池区里山街道办事处2017年部门决算情况

第一部分池州市贵池区里山街道办事处概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施街村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，里山街道办事处 2017年度部门决算包括：政府本级决算和政府属事业单位决算，与预算单位一致。

纳入里山街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 池州市贵池区里山街道办事处2017年部门决算表

一、 收入支出决算总表，见附件：01表

二、 收入决算表，见附件：02表

三、 支出决算表，见附件：03表

四、 财政拨款收入支出决算总表，见附件04表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表，见附件05表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表，见附件06表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附件07表

第三部分 池州市贵池区里山街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2410.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2410.62万元（含结余分配和年末结转结余）。

与2016年相比，收入总计减少537.03万元，减少18.22%，主要原因：一是基本支出因人员工资调整，相应医保、养老保险及职业年金增加以及年度考核奖增加；二是其他收入大幅度锐减。支出总计减少537.03万元，减少18.22%；主要原因：一是人员工资调整及相应相对增加以及年度考核奖有所增加；一是行政事业类项目支出大幅度锐减。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2410.62万元，其中：财政拨款收入1930.62万元，占80%；其他收入480万元，占20%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2410.62万元，其中：基本支出2302.31万元，占95.5%。项目支出108.3万元，占4.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1930.62万元，支出总计1930.62万元。与2016年相比，财政拨款收入增加282.97万元、增长17.17%，主要原因一是总部经济任务完成，街道财政收入增加；二是人员工资调整，相应医保、养老保险及职业年金增加以及年度考核奖增加，相应增加拨款收入。支出总计增加282.97万元，增长17.17%；主要原因：一是公用经费开支增加；二是人员工资调整及相应相对增加以及年度考核奖增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1930.62万元，占本年收入的80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加282.97万元，增长17.17%。主要原因是人员工资调整，相应医保、养老保险及职业年金增加以及年度考核奖增加，相应增加拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1930.62万元，占本年支出的96.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.97万元，增长17.17%。主要原因：一是公用经费开支增加；二是人员工资调整及相应相对增加以及年度考核奖增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1930.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支1386.4万元，占71.81%;文化体育与传媒（类）支出16.72万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出146.9万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出97.91万元，占5.07%；农林水（类）支出239.8万元，占12.42%；住房保障（类）支出42.89万元，占2.22%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1345万元，支出决算为1930.62万元，调增585.62万元。决算数大于预算数的主要原因一是因总部经济任务超额完成，街道财政收入增加，二是人员工资调整及相应相对增加以及年度考核奖增加。具体情况如下：

1、农、林、水利事业费支出年初预算80万元，现调整为239.8万元，增加159.8万元;主要是对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算为0；现调整为159.8万元，增加159.8万元,因村干部及离任老干部工资由区局统一在惠农补贴系统发放，2017年未纳入预算，年终决算时区财政局将此项数据纳入镇街决算。其次是人员公用经费在镇政府账套内支出，住房公积金、医保缴费在住房保障类、医疗卫生类单列。

2、文体广播事业费支出年初预算23万元，现调整为16.72万元，减少6.28万元;主要是人员公用经费在镇政府账套内支出，住房公积金、医保缴费在住房保障类、医疗卫生类单列

3、计生、医疗卫生事业费支出年初预算75万元;现调整为97.91万元，增加22.91万元;增加主要原因是医保缴费在此列支。

4、财政税务事业费支出年初预算62万元;现调整为55.83万元，减少6.17万元;主要是住房公积金、医保缴费在住房保障类、医疗卫生类单列。

5、行政管理费支出年初预算1105万元；现调整为1533.3万元，增加428.3万元(含人大、武装、纪检、党建、团建、普法、工会等经费);主要是总部经济支出增加及所属单位办公经费在政府内支出。

6、住房保障（类）支出年初预算为0，现调整为42.89万元，主要是年初预算做在部门内，年终决算单列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1822.31万元，其中人员经费1005.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费816.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位的补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年里山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市贵池区里山街道办事处机关运行经费支出816.42万元，比2016年减少252.86万元，减少24.2%，主要原因是压缩公用经费支出，严控“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市贵池区里山街道办事处采购支出总4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额为0,其中：授予小微企业合同金额为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州市贵池区里山街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

本单位2017年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

1．   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．   上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4．   附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5．   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．   其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7．   用事业基金弥补收入收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．   年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9．   结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10．年末结专和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

12．项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．“三公”经费：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。