里山街道2018年度部门决算

目  录

第一部分 贵池区里山街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区里山街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵池区里山街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵池区里山街道概况

一、部门职能

简介：里山街道地处池州南大门，邻城近郊，亦山亦湖，辖区面积203平方公里，9个村委会，1个居委会，167个村民组，39497人。耕地面积33068亩，养殖水面4200亩，山场林地20.58万亩。

职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入贵池区马衙街道2018年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 贵池区里山街道2018年部门决算表

收入支出决算总表

部门：池州市贵池区里山街道办事处

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：池州市贵池区里山街道办事处

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：池州市贵池区里山街道办事处

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：池州市贵池区里山街道办事处

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：池州市贵池区里山街道办事处

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：池州市贵池区里山街道办事处

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：池州市贵池区里山街道办事处

单位：元

第三部分 贵池区里山街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1763.06万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1763.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少647.56万元，下降26.9%，主要原因：一是总部经济任务减少；二是办事处财政收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1763.06万元，其中：财政拨款收入1763.06万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1763.06万元，其中：基本支出万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1763.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1763.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少167.56万元，下降8.7%，主要原因：一是总部经济减少；二是办事处财政收入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1763.06万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少167.56万元，下降8.7%。主要原因一是总部经济任务减少；二是办事处财政收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1763.06万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.56万元，下降8.7%。主要原因一是公用经费开支减少；二是总部支出经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1763.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出581.79万元，占33%;文化体育与传媒（类）支出14.81万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出79万元，占4.5%；农林水（类）支出285.82万元，占16.2%；住房保障（类）支出81.88万元，占4.7%；医疗卫生与计划生育支出104.75万元，占5.9%；城乡社区支出300万元，占17%；；节能环保支出315万元，占17.9%；。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1667.21万元，支出决算为1763.06万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是节能环保投入增加；三是公益事业支出增加。其中:基本支出1763.06万元，占100%；项目支出0万具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）。年初预算为1336.91万元，支出决算为581.79万元，完成年初预算的43.5%，决算数小于预算数的主要原因是1、财力不足，2、压缩公用经费，确保正常运转。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为25万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是1.人员工资正常调资，2.人员变动。

3．社会保障与就业支出

年初预算为55.3万元，支出决算为79万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是1.人员变动，2.基数调整

4．医疗卫生与计划生育支出

年初预算为102万元，支出决算为104.75万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是1.工资正常调整，2.四项手术费增加.

5．城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是1.年初预算时村级运转经费未纳入，2.基数调整

6．节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是1、年初未单列，2、本年度追加投入。

7．农林水支出

年初预算为88万元，支出决算为285.82万元，完成年初预算的325%，决算数大于预算数的主要原因是1.加大农田水利兴修及基础设施的完善；2、村干部工资列入决算。

 8．住房公积金支出

年初预算为60万元，支出决算为88万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是1.基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1763.06万元，其中人员经费926.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费359.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区里山街道2018年无政府性基金预算财政收入，也没有使用政府性基金的安排，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，贵池区里山街道机关运行经费支出831.49万元，比2017年增加15.07万元，增长2%。

主要原因是：2018年公务用车运行费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等减少，会议费开支压缩，以及办公设备购置均有小幅减少，对各村居经费补助支出均较上年有所增加以及环保、扶贫费用支出大幅增长。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，里山街道政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，贵池区里山街道共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）