池州市贵池区江口街道办事处
2019年部门决算情况

第一部分 池州市贵池区江口街道办事处概况

江口街道，辖区约72平方公里，地处沿江，位于池城东郊十公里，东临梅龙街道，南接马衙街道，北与枞阳县隔江相望、一渡相连、西濒池州市区，现下辖8个社区居委会，即大兴、永兴、江口、三范、同义、查村、锦秀苑、先进。现有居民8400户、18700人。江口境内水陆交通便捷，贵铜公路、池城东外环（牧之路）交叉穿境而过，港口、码头齐备，区位优势凸显。

一、部门职能

根据《关于江口等五个街道机构设置和镇、街道机关事业单位人员编制重新核定的通知》（贵编[2010]10号）文件规定，江口街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委，政协有关工作机构；纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。街道机关内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室等四个职能科室。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府江口街道办事处（以下简称江口街道）2019年度部门决算包括：行政机构有办事处机关和财政所，所属事业单位有计生所、文广站，农业服务中心，与预算相比一致，无增减户。

纳入池州市贵池区江口街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区江口街道办事处人民政府
2	贵池区财政局江口分局
3	贵池区江口办事处文广站
4	贵池区江口计生服务所
5	贵池区江口农业服务中心

 

第二部分 池州市贵池区江口街道2019年部门决算表（见附表）

第三部分池州市贵池区江口街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1625.3万元（财政拨款收入1625.3万元），2019年支出总计1598.52万元（财政拨款支出1598.52万元）。年初年末结余为7.27万元。2019年财政拨款支出按用途划分，基本支出1080.41万元，其中：一、人员经费761.11万元。1、工资福利支出436.26万元。2、对个人和家庭的补助324.85万元（其中含退休人员工资29.31万元，生活补助292.6万元，奖励金4.10万元，在职职工住房公积金47.79万元）。二、公用经费319.3万元。1、商品和服务支出196.95万元；2、其他资本性支出34.9万元主要是办公设备购置。

江口街道2019年财政拨款收入1625.3万元，2019年与2018年收入相比，收入增加了292.95万元，增长21.99%，主要原因是财政拨款人员工资普调，疫情防控和环境整治、文明创建、党建维稳等经费支出增加致财政拨款收入增加；2019年财政拨款支出1598.52万元，2019年与2018年支出相比，支出增加了29.33万元，增长1.87%，主要原因是财政拨款疫情防控和环境整治、文明创建、党建维稳等经费支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1625.3万元，其中：财政拨款收入1569.19万元，占96.55%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1598.52万元，其中：基本支出1129.81万元，占70.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1569.19万元，支出总计1598.52万元。2019年财政拨款收入总计1569.19万元，支出总计1598.52万元。2019年与2018年相比，财政拨款收入增加292.95万元，增长21.99%，财政拨款支出增加29.33万元，增长1.87%，主要原因是财政拨款人员工资普调、疫情防控和环境整治、文明创建、党建维稳等经费支出增加导致经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1569.19万元，占本年收入的97.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加292.95万元，增长21.99%。主要原因：一是职工工资普调；二、环境整治、文明创建经费和疫情防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1569.19万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.33万元，增长1.87%。主要原因：一是职工工资普调；二是环境整治、文明创建、党建维稳经费和疫情防控支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1569.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1129.81万元，占71.99%;文化体育与传媒（类）支出21.88万元，占1.39%；医疗卫生和计划生育支出78.5万元，占5.01%；农林水支出90.68万元，占5.78%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1569.19万元，2019年初财政预算总支出是1569.19，完成年初预算的135.10%。决算数大于预算数的主要原因:一是职工工资普调；二是由于人员工资的增加引起公积金计算基数的增加；三、疫情防控和文明创建、党建维稳及环境整治经费增加（年初未做预算）。其中:基本支出1129.8万元，占72%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出1129.81万元，完成预算的114.99%。主要用于政府机关及财政所人员经费和办公支出，也包括计生及民政、文广部门的办公经费，超过预算的部分主要是疫情防控和文明创建、党建维稳及环境整治经费增加。

2、文化体育与传媒支出21.88万元，完成预算的163.89%。主要是今年增加一人于文广站在职人员经费支出‘超预算的部分主要是医疗保障缴费增加及人员工资的调增引起的。　　

3、医疗与计划生育支出78.5万元，完成预算的203.52%。主要用于医疗社会保障交费及人口与计划生育服务所人员经费等，超预算的部分主要是医疗保障缴费增加及人员工资的调增引起的。　　

4.农林水支出90.68万，完成预算的163.34%，主要用于农业综合服务中心在职人员经费支出，超预算的部分主要是医疗保障缴费增加及人员工资的调增引起的。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1129.81万元，其中人员经费761.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费319.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

江口街道2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，池州市贵池区江口街道机关运行经费支出196.95万元，比2018年减少23.59万元，下降10.70%，主要原因是2019年公务用车运行费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等减少，会议费等开支压缩，以及办公设备购置减少等原因所致。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，池州市贵池区江口街道政府采购支出总额34.9万元，其中：政府采购货物支出34.9万元（办公设备购置15.45万元，车辆19.45万元）。比2018年采购支出增加10.12万元，增加40.84%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，池州市贵池区江口街道共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度池州市贵池区江口街道无纳入部门预算的项目支出，所以未开展项目预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1、2019年贵池区江口街道办事处收入支出决算总表

2、2019年贵池区江口街道办事处收入决算表

3、2019年贵池区江口街道办事处支出决算表

4、2019年贵池区江口街道办事处财政拨款收入支出决算表

5、2019年贵池区江口街道办事处一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2019年贵池区江口街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2019年贵池区江口街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表