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索引号：	11341802003285523L/202310-00061	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区财政局牛头山分局2022年度单位决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-10-14
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区财政局牛头山分局2022年度单位决算公开

阅读次数：来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2023-10-14 15:22

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池州市贵池区财政局牛头山分局

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区财政局牛头山分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区财政局牛头山分局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区财政局牛头山分局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区财政局牛头山分局概况

一、主要职责

牛头山财政分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发放，执行财政监督，参与农村综合改革等。

截止2022年12月底，现有行政人员5人。

二、单位决算构成

池州市贵池区财政局牛头山分局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区财政局牛头山分局

第二部分池州市贵池区财政局牛头山分局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区财政局牛头山分局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.23	一、一般公共服务支出	32	80.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.30
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	97.23	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	97.23	总计		97.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区财政局牛头山分局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	97.23	97.23
201			一般公共服务支出	80.22	80.22
201	06		财政事务	80.22	80.22
201	06	01	行政运行	80.22	80.22
208			社会保障和就业支出	7.30	7.30
208	05		行政事业单位养老支出	7.30	7.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44
210			卫生健康支出	1.72	1.72
210	11		行政事业单位医疗	1.72	1.72
210	11	01	行政单位医疗	1.72	1.72
221			住房保障支出	8.00	8.00
221	02		住房改革支出	8.00	8.00
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94
221	02	02	提租补贴	1.05	1.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区财政局牛头山分局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	97.23	81.51	15.72
201			一般公共服务支出	80.22	64.51	15.72
201	06		财政事务	80.22	64.51	15.72
201	06	01	行政运行	80.22	64.51	15.72
208			社会保障和就业支出	7.30	7.30
208	05		行政事业单位养老支出	7.30	7.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44
210			卫生健康支出	1.72	1.72
210	11		行政事业单位医疗	1.72	1.72
210	11	01	行政单位医疗	1.72	1.72
221			住房保障支出	8.00	8.00
221	02		住房改革支出	8.00	8.00
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94
221	02	02	提租补贴	1.05	1.05

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区财政局牛头山分局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.23	一、一般公共服务支出	33	80.22	80.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.30	7.30
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.00	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	97.23	本年支出合计	85	97.23	97.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	97.23	总计	90	97.23	97.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区财政局牛头山分局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	97.23	81.51	15.72
201			一般公共服务支出	80.22	64.51	15.72
201	06		财政事务	80.22	64.51	15.72
201	06	01	行政运行	80.22	64.51	15.72
208			社会保障和就业支出	7.30	7.30
208	05		行政事业单位养老支出	7.30	7.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44
210			卫生健康支出	1.72	1.72
210	11		行政事业单位医疗	1.72	1.72
210	11	01	行政单位医疗	1.72	1.72
221			住房保障支出	8.00	8.00
221	02		住房改革支出	8.00	8.00
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94
221	02	02	提租补贴	1.05	1.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区财政局牛头山分局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.09	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	21.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.84	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		77.09	公用经费合计					4.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区财政局牛头山分局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区财政局牛头山分局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区财政局牛头山分局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计97.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计97.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加18.33万元，增长23.23%，主要原因：根据预算一体化管理要求，人员经费中的公积金及社会保障缴费调整为池州市贵池区牛头山分局列支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计97.23万元，其中：财政拨款收入97.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计97.23万元，其中：基本支出81.51万元，占83.83%；项目支出15.72万元，占16.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计97.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计97.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.32万元，增长23.22%，主要原因：根据预算一体化管理要求，人员经费中的公积金及社会保障缴费调整为池州市贵池区牛头山分局列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出97.23万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.32万元，增长23.22%。主要原因：根据预算一体化管理要求，人员经费中的公积金及社会保障缴费调整为池州市贵池区牛头山分局列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出97.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.22万元，占82.51%;社会保障和就业（类）支出7.30万元，占7.51%;卫生健康（类）支出1.72万元，占1.77%;住房保障（类）支出8.00万元，占8.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.17万元，支出决算为97.23万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因：根据预算一体化管理要求，人员经费中的公积金及社会保障缴费调整为池州市贵池区牛头山分局列支。其中：基本支出81.51万元，占83.83%；项目支出15.72万元，占16.17%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.28万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于预算数的主要原因是根据预算一体化管理要求，人员经费中的公积金及社会保障缴费调整为池州市贵池区牛头山分局列支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的99.59%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的81.13%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的30.26%，决算数小于预算数的主要原因是住房保障类及提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出81.51万元，其中：

人员经费77.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费4.42万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区财政局牛头山分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区财政局牛头山分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区财政局牛头山分局机关运行经费支出4.42万元，比2021年减少8.41万元，下降65.55%，主要原因是财政分局办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区财政局牛头山分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区财政局牛头山分局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金33万元。从评价情况看，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金33万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目1个，等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目2个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标根据预算绩效管理要求。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。自评得分97.92分，自评等级为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“综合目标考核经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综合目标考核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.24分。全年预算数为30万元，执行数为15.72万元，完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全完善综合目标考核工作制度，科学分解任务，量化工作目标，推进财政工作落到实处。二是改善和提升综合目标考核工作效能，健全激励机制，量化考核目标，明确各项工作的任务要求、时限要求。三是进一步强化考核，严格管理，将主要工作任务进行认真分解，落实主体责任，促进各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算编制、预算执行管理、绩效评价的水平有待进一步提高；二是项目编制不够规范，没有达成预期目标，下一步改进措施：一是要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念，加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；二是要进一步提高项目组织管理水平。

综合目标考核经费项目的《项目支出绩效自评表》。

综合目标考核经费项目支出绩效自评表
项目名称			综合目标考核经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214002-池州市贵池区财政局牛头山分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	15.72	10	52.40%	5.24
			其中：本年财政拨款	30	30	15.72	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报项目资金30万元，用于综合目标考核，调动工作积极性。					申报项目资金30万元，用于综合目标考核，调动工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	综合目标考核数量		≥1个	1	20	20
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	总体支出成本		≤30万元	15.72	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	对综合目标考核工作进一步健全完善的影响		明显	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	对综合目标考核工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		明显提升改善	达成预期指标	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		≥95百分比	95	10	10
总分							100	95.24

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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