池州市贵池区财政局清溪分局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区财政局清溪分局2023年收支总表

2.池州市贵池区财政局清溪分局2023年收入总表

3.池州市贵池区财政局清溪分局2023年支出总表

4.池州市贵池区财政局清溪分局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区财政局清溪分局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区财政局清溪分局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区财政局清溪分局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区财政局清溪分局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区财政局清溪分局2023年项目支出表

10.池州市贵池区财政局清溪分局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区财政局清溪分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的财经方针政策，发扬艰苦奋斗、勤俭建国的优良传统，严格执行财政法规和各项财经制度。
    （二）按照分税制财政体制的原则和要求，组织和管理街道财政收入，增强街道财力。负责和管理国家预算内收支，完成上级财政核定的街道总预算收支任务，负责街道经营的预算外资金的筹集、使用和管理。
    （三）管理和指导会计核算中心工作，严格执行统一的财务会计制度，提高资金使用效益。    
    （四）配合有关部门加强对街居企业、事业单位的财务管理和监督，加强基层财会队伍建设。

（五）履行政府有关控办、政府采购等资产管理的职责，加强街道资产管理。负责票据管理，规范收费行为。
    （六）优化服务质量，促进行风建设，完成上级下达的其他财政工作。

 

二、单位预算构成

（单位预算构成：）池州市贵池区财政局清溪分局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）严格预算管理，优化支出保障民生及重点项目。

（二）落实惠民政策，做好涉农资金的发放工作。

（三）加强社区财务管理，提高管理透明度。

(四）加强内部管理，提升工作成效。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

                                                                单位公开表1

     池州市贵池区财政局清溪分局2023年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.04	一、一般公共服务支出	49.38
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.22
		九、卫生健康支出	1.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	66.04	本  年  支  出  小  计	66.04
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	66.04	支 出  总 计	66.04

                                                                                                                    单位公开表2

                   池州市贵池区财政局清溪分局2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

池州市贵池区财政局清溪分局

66.04

66.04

66.04

……

 

 

 

                                                                单位公开表3

     池州市贵池区财政局清溪分局2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	49.38	49.38
20106	财政事务	49.38	49.38
2010601	行政运行	49.38	49.38
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	5.73	5.73
22102	住房改革支出	5.73	5.73
2210201	住房公积金	5.73	5.73
	合 计	66.04	66.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              单位公开表4

池州市贵池区财政局清溪分局2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66.04	一、本年支出	66.04
（一）一般公共预算拨款	66.04	（一）一般公共服务支出	49.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.22
		（九）卫生健康支出	1.72
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	5.72
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	66.04	支    出    总    计	66.04

 

 

单位公开表5

池州市贵池区财政局清溪分局2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	49.38	49.38	38.45	10.93
20106	财政事务	49.38	49.38	38.45	10.93
2010601	行政运行	49.38	49.38	38.45	10.93
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22
20805	机关事业单位养老支出	9.22	9.22	9.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	6.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	3.07
210	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72
221	住房保障支出	5.73	5.73	5.73
22102	住房改革支出	5.73	5.73	5.73
2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73
	合计	66.04	66.04	55.11	10.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

 池州市贵池区财政局清溪分局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	55.11	55.11
30101	基本工资	16.54	16.54
30102	津贴补贴	8.33	8.33
30103	奖金	13.53	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	6.14
30109	职业年金缴费	3.07	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	5.73	5.73
302	商品和服务支出	10.93		10.93
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	1.2		1.2
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	2.9		2.9
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	3.32		3.32
	合 计	66.04	55.11	10.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                单位公开表7

池州市贵池区财政局清溪分局2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……
	合 计

“池州市贵池区财政局清溪分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

 

池州市贵池区财政局清溪分局2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
“池州市贵池区财政局清溪分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

                     单位公开表9

池州市贵池区财政局清溪分局2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	XXX项目
	XXX项目
	XXX项目
	……
合 计

注：“池州市贵池区财政局清溪分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

 

      单位公开表10

“池州市贵池区财政局清溪分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11

“池州市贵池区财政局清溪分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局清溪分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区财政局清溪分局2023年收支总预算66.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入66.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2023年收入预算66.04万元，其中，本年收入66.04万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入66.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入66.04万元，占100%，比2022年预算增加29.5万元，增长80.73%，增长原因主要是养老保险缴费、医疗保险缴费基数调整等。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2023年支出预算66.04万元，比2022年预算增加29.5万元，增长80.73%，增长原因主要是养老保险缴费、医疗保险缴费基数调整等。其中，基本支出66.04万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2023年财政拨款收支预算66.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款66.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入66.04万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出49.38万元，占74.77%；社会保障和就业支出9.22万元，占13.96%；卫生健康支出1.72万元，占2.6%；住房保障支出5.72万元，占8.67%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区财政局清溪分局2023年一般公共预算支出66.04万元，比2022年预算增加29.5万元，增长80.73%，主要原因：一是养老保险缴费基数调整；二是医疗保险缴费基数调整。

（三）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出49.38万元，占74.77%；社会保障和就业支出9.22万元，占13.96%；卫生健康支出1.72万元，占2.6%；住房保障支出5.72万元，占8.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算49.38万元，比2022年预算增加24.38万元，增长97.52 %，增长原因主要是人员调整，增加基础性绩效奖。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.72万元，比2022年预算减少0.2万元，下降3.38%，下降原因主要是减少住房补贴。

3.社会保障和就业支出2023年预算9.22万元，比2022年预算增加4.85万元，增长111 %，增长原因主要是养老保险基数调整。

4、卫生健康支出2023年预算1.72万元，比2022年增加预算增加0.46万元，增长36.51 %，增长原因主要是医疗保险基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2023年一般公共预算基本支出66.04万元，其中，人员经费55.11万元，公用经费10.93万元。

（一）人员经费66.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.93万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区财政局清溪分局2023年机关运行经费财政拨款预算10.93万元，比2022年预算增加5.12万元，增长88.12%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区财政局清溪分局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区财政局清溪分局共有车辆0辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。