关于棠溪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受棠溪镇人民政府委托，向大会报告棠溪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请参会的各位代表提出宝贵建议和意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委，政府和区财政局的坚强领导下，在镇人大的依法监督及各部门的大力配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，齐心协力、迎难而上、攻坚克难，统筹疫情防控和经济社会发展，全面做好“六稳”“六保”工作，坚持稳中求进，依法组织财政收入，不断壮大财政实力；深化财政改革，优化支出结构；规范预算管理，加大预算公开力度；严格部门预算，推进预算绩效管理，加速推进棠溪社会经济高质量发展。2022年全年财政收支保持平稳增长，财政预算执行情况总体良好。

（一）预算完成情况

1、预算收入完成情况

2022年，全镇共完成财政收入11010.70万元，完成原计划的123.72%。其中包含：上划上级税收收入4419.57万元；镇本级一般公共预算收入6591.13万元。

2、财政预算支出完成情况

2022年，全镇财政支出共完成6195.87万元。其中包含：一般公共服务支出733.28万元；国防支出20万元；公共安全支出8万元；科学技术支出1.2万元；文化旅游体育与传媒支出35.38万元；社会保障和就业支出74.18万元；卫生健康支出15.24万元；节能环保支出679.38万元；教育及城乡社区支出3485.07万元；农林水支出1073.84万元；交通和运输支出9.28万元；住房保障支出56.02万元；灾害防治及应急管理支出5万元。 

3、结余情况

2022年财政结余-113.94万元（不含2022年镇街经济考核奖励300万元）

2022年镇本级收入共计6591.13万元,上解支出2883.17万元，专户存款结余60.67万元。上年结余568.61万元，区财政全年借款支出4451.18万元，2022年年终结余-113.94万元。

（二）往来资金使用情况

    2022年往来资金支出1555.12万元。主要用于部分工程建设、各级各项补助等。  

二、2022年度财政主要工作

1、财政收支规模逐步扩大。2022年我镇在全面落实“减税降费”政策下，一般公共预算收入首次超亿元，为全镇经济社会高质量发展提供重要保障。

2、优化支出结构，确保重点支出需要。大力压减一般性支出，不折不扣落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭节约办事业，从严从紧编制部门预算。调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，切实加强地方政府债务管理。坚持兜牢“三保”底线，统筹各类资金，优先保障基本民生支出、工资发放支出和机构运转支出需求。

3、落实乡村振兴和惠农政策。编好涉农资金整合方案，统筹做好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴各项工作的衔接，积极落实各项惠农补贴政策，确保各项惠农补贴资金及时发放到农户手中。2022年及时做好惠农资金“一卡通”发放工作，全年共发放补贴87项次，累计发放金额1085.7万元。积极开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，2022年全镇共申报7个项目，总投资49.8万元，申请财政奖补资金42.9万元，年底全部完工通过验收结算。2022年全镇民生工程补贴资金全部打卡发放到位，工程类项目全部实施完工，有力促进了我镇农村基础设施的建设，切实改善了农业农村生产生活条件。

4、强化支出管理，提高资金使用效益。严格支出管理，规范审批流程，认真执行预算资金管理制度和专项资金管理办法，确保财政资金规范、安全、合理、有效使用。2022年我镇共投入财政专项扶贫资金625万元，当年实际拨597.73万元，资金结余27.27万元。其中石门民宿项目因完工但审计结果未出，结余资金27.27万元待支出。

5、强化服务意识，做好农村集体“三资”委托代理工作。严格执行《棠溪镇村级财务及“三资”管理办法》及各项制度要求，明确工作职责，确保村级财务管理有章可循，运行规范。为加强村集体经济发展，我们配合各村（居）完成村委会与村集体经济组织账务分离工作，将村委会属于村集体经济资金资产资源平稳过渡，促进各村（居）集体经济发展。充分发挥村务监督的作用，村级重大事项“四议两公开”，进一步规范村级农村集体“三资”管理，有效避免不合理、不合规支出，杜绝腐败问题发生。

各位代表，过去的一年，我镇财政预算执行基本良好，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。一是财政收支总体上仍处于紧平衡状态，民生工程项目支出增长刚性不断增强，加之受外部环境和疫情等多重因素影响，预算平衡难度加大。二是预算执行存在一定偏差，预算编制不够精准细化，预算执行严肃性还需进一步增强；预算绩效管理主体责任不够到位，绩效管理质量和结果运用有待提升。三是财政监督职能未得到充分发挥，对各单位财政和村（居）财务管理水平有待进一步提高。因此在今后的工作中，我们必须要增强责任感、使命感和危机感，我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2023年财政预算（草案） 

2023年，全镇财政工作将在镇党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市区经济工作会议精神，按照：“艰苦奋斗、勤俭节约；依法理财、为民理财；统筹兼顾，讲求绩效；零基预算，有保有压；以收定支，量力而行”的预算编制原则，统筹疫情防控和经济社会发展，持续改善民生，坚持积极的财政政策，优化财政支出结构；深化财政重点改革，健全现代预算制度，巩固深化零基预算改革成果，创新财政支持方式，提高财政资金配置效益和使用效率；兜牢基层“三保”底线，确保财政运行平稳持续。根据我镇实际，制定2023年财政预算（草案），积极发挥财政职能，为棠溪经济发展提供坚实保障。

（一）预算收入安排情况

2023年我镇一般公共预算收入任务安排7112万元，增长9%。 

（二）预算支出安排情况

根据零基预算要求，2023年我镇财政支出预算安排为1528.73万元，主要是保工资保运转保民生支出。其中：一般公共服务支出482.22万元,科技卫生支出0.9万元，卫生健康支出48.24万元，社会保障和就业支出171.14万元，节能环保支出116.75万元，城乡社区支出251.76万元，农林水支出381.82万元，住房保障支出58.86，灾害防治及应急管理支出17万元。

（三）往来资金预计使用情况

2023年计划安排往来资金1000万，主要用于2023年重点工作的建设、补助款及各项相应本级支出。

四、全面做好2023年财政各项工作

（一）坚持依法理财

牢固树立依法理财理念，全面贯彻预算法及其实施条例等法律法规要求，认真落实人大有关决议精神， 严肃财经纪律，强化预算约束。    

（二）坚持保障重点

始终坚持以政领财、以财辅政，将贯彻落实党委、政府工作安排作为预算安排的首要任务，编实编细编准政府年度重点保障事项清单，推动财政政策、项目、 资金向党委、政府重点工作聚力聚焦。

（三）优化支出结构

一是进一步强化资金统筹力度，把保工资、保运转、保基本民生作为财政保障的底线，集中财力优先做好“三保”工作。坚持有保有压，科学合理安排调度资金，精准调度库款，集中财力办大事。树牢长期“过紧日子”思想。二是严控“三公”经费，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，降低行政运行成本，全力保障“三保”和重点项目支出需求。 三是加大民生保障力度。始终坚持支出重点向民生倾斜，把民生支出预算打实、打足，做到不留缺口，确保各项民生政策有效落实。

（四）坚持讲求绩效

将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，以绩效为导向，开展重大支出项目（政策）和部门整体支出财政重点评价，推进绩效信息向社会公开，基本建立绩效自评、部门评价、财政评价等综合评价体系，实现绩效自评全覆盖。

各位代表！新的一年财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，埋头苦干、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为建设美好棠溪作出更新、更大贡献！