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索引号：	113418020032810127/202209-00028	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区马衙街道办事处	主题分类：	其他
名称：	贵池区马衙街道办事处2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-30
生效日期：		废止日期：

贵池区马衙街道办事处2021年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区马衙街道办事处发布时间：2022-09-30 15:43

【字体大小：大中小】

2022年9月

第一部分 贵池区马衙街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区马衙街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区马衙街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分贵池区马衙街道办事处概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区马衙街道办事处2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入贵池区马衙街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区马衙街道办事处政府(本级)
2	贵池区财政局马衙分局
3	贵池区马衙街道办事处计划生育服务所
4	贵池区马衙街道办事处文化广播站
5	贵池区马衙街道办事处农业服务中心

第二部分贵池区马衙街道办事处2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1342.00	一、一般公共服务支出	35	331.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	40.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	53.21
	9		九、卫生健康支出	43	46.51
	10		十、节能环保支出	44	460.23
	11		十一、城乡社区支出	45	125.08
	12		十二、农林水支出	46	262.36
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	89.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,342.00	本年支出合计	61	1,409.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	78.63	年末结转和结余	63	11.14
	30			64
总计	31	1,420.63	总计	65	1,420.63
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,342.00	1,342.00
201			一般公共服务支出	265.38	265.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.15	215.15
2010301			行政运行	215.15	215.15
20106			财政事务	50.23	50.23
2010601			行政运行	50.23	50.23
207			文化旅游体育与传媒支出	40.96	40.96
20701			文化和旅游	40.96	40.96
2070109			群众文化	40.96	40.96
208			社会保障和就业支出	53.21	53.21
20805			行政事业单位养老支出	53.21	53.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21
210			卫生健康支出	46.19	46.19
21007			计划生育事务	23.54	23.54
2100799			其他计划生育事务支出	23.54	23.54
21011			行政事业单位医疗	22.65	22.65
2101101			行政单位医疗	22.65	22.65
211			节能环保支出	460.23	460.23
21103			污染防治	166.11	166.11
2110399			其他污染防治支出	166.11	166.11
21110			能源节约利用	294.12	294.12
2111001			能源节约利用	294.12	294.12
212			城乡社区支出	125.08	125.08
21205			城乡社区环境卫生	125.08	125.08
2120501			城乡社区环境卫生	125.08	125.08
213			农林水支出	261.38	261.38
21301			农业农村	261.38	261.38
2130142			农村道路建设	198.01	198.01
2130199			其他农业农村支出	63.36	63.36
221			住房保障支出	89.58	89.58
22102			住房改革支出	89.58	89.58
2210201			住房公积金	89.58	89.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,409.49		920.28	489.21
201			一般公共服务支出		331.57	331.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		285.52	285.52
2010301			行政运行		285.52	285.52
20106			财政事务		46.05	46.05
2010601			行政运行		46.05	46.05
207			文化旅游体育与传媒支出		40.96	40.96
20701			文化和旅游		40.96	40.96
2070109			群众文化		40.96	40.96
208			社会保障和就业支出		53.21	53.21
20805			行政事业单位养老支出		53.21	53.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.21	53.21
210			卫生健康支出		46.51	46.51
21007			计划生育事务		23.86	23.86
2100799			其他计划生育事务支出		23.86	23.86
21011			行政事业单位医疗		22.65	22.65
2101101			行政单位医疗		22.65	22.65
211			节能环保支出		460.23	294.12	166.11
21103			污染防治		166.11		166.11
2110399			其他污染防治支出		166.11		166.11
21110			能源节约利用		294.12	294.12
2111001			能源节约利用		294.12	294.12
212			城乡社区支出		125.08		125.08
21205			城乡社区环境卫生		125.08		125.08
2120501			城乡社区环境卫生		125.08		125.08
213			农林水支出		262.36	64.34	198.01
21301			农业农村		262.36	64.34	198.01
2130142			农村道路建设		198.01		198.01
2130199			其他农业农村支出		64.34	64.34
221			住房保障支出		89.58	89.58
22102			住房改革支出		89.58	89.58
2210201			住房公积金		89.58	89.58

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,342.00	一、一般公共服务支出	30	261.20		261.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	40.96		40.96
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.21		53.21
	9		九、卫生健康支出	38	46.19		46.19
	10		十、节能环保支出	39	460.23		460.23
	11		十一、城乡社区支出	40	125.08		125.08
	12		十二、农林水支出	41	262.36		262.36
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	89.58		89.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,342.00	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.98	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,338.80		1,338.80
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4.19		4.19
总计	29	1,342.98	总计	58	1,342.98		1,342.98
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,338.80	849.59		489.21
201			一般公共服务支出	261.20	261.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.15	215.15
2010301			行政运行	215.15	215.15
20106			财政事务	46.05	46.05
2010601			行政运行	46.05	46.05
207			文化旅游体育与传媒支出	40.96	40.96
20701			文化和旅游	40.96	40.96
2070109			群众文化	40.96	40.96
208			社会保障和就业支出	53.21	53.21
20805			行政事业单位养老支出	53.21	53.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21
210			卫生健康支出	46.19	46.19
21007			计划生育事务	23.54	23.54
2100799			其他计划生育事务支出	23.54	23.54
21011			行政事业单位医疗	22.65	22.65
2101101			行政单位医疗	22.65	22.65
211			节能环保支出	460.23	294.12		166.11
21103			污染防治	166.11			166.11
2110399			其他污染防治支出	166.11			166.11
21110			能源节约利用	294.12	294.12
2111001			能源节约利用	294.12	294.12
212			城乡社区支出	125.08			125.08
21205			城乡社区环境卫生	125.08			125.08
2120501			城乡社区环境卫生	125.08			125.08
213			农林水支出	262.36	64.34		198.01
21301			农业农村	262.36	64.34		198.01
2130142			农村道路建设	198.01			198.01
2130199			其他农业农村支出	64.34	64.34
221			住房保障支出	89.58	89.58
22102			住房改革支出	89.58	89.58
2210201			住房公积金	89.58	89.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	568.62	302	商品和服务支出	251.79	307	债务利息及费用支出		15.55
30101	基本工资	215.22	30201	办公费	20.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	76.03	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息		15.23
30103	奖金	18.49	30203	咨询费	3.61	30703	国内债务发行费用		0.32
30106	伙食补助费	40.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	44.64	30205	水费	0.36	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	30206	电费	13.67	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.83	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.53	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	32.74	31006	大型修缮
30113	住房公积金	89.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	7.68	30213	维修(护)费	5.82	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费	8.65	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	13.63	30215	会议费	6.23	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	32.78	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	4.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	9.25	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	22.82	312	对企业补助
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.39	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	33.97	31299	其他对企业补助
						399	其他支出		267.34
						39906	赠与		15.55
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		15.23
						39999	其他支出		0.32
人员经费合计		582.25	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵池区马衙街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：贵池区马衙街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区马衙街道办事处2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1420.63万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1420.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少262.22万元，下降15.58%，主要原因是受疫情、环保等影响税收收入减少，本级一般可用财力相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1342万元，其中：财政拨款收入1342万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1409.49万元，其中：基本支出920.28万元，占65.29%；项目支出489.21万元，占34.71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1342.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1342.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少260.45万元，下降16.24%，主要原因是受疫情、环保等影响税收收入减少，本级一般可用财力相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1338.8万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少263.65万元，下降16.45%。主要原因是受疫情、环保等影响税收收入减少，本级一般可用财力相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1338.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.2万元，占19.51%;文化旅游体育与传媒（类）支出40.96万元，占3.06%；社会保障和就业（类）支出53.21万元，占3.97%；卫生健康（类）支出46.19万元，占3.45%；节能环保（类）支出460.23万元，占34.38%；城乡社区（类）支出125.08万元，占9.34%；农林水（类）支出262.36万元，占19.6%；住房保障（类）支出89.58万元，占6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1274万元，支出决算为1338.8万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于预算数的主要原因是环保及农林水支出增加。其中:基本支出849.59万元，占63.46%；项目支出489.21万元，占36.54%。具体情况如下：

1. 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为250万元，支出决算为215.15万元，完成年初预算的86.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及压缩支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减基本支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常工资晋级。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为50万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为24万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是压减基本支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为150万元，支出决算为166.11万元，完成年初预算的110.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村环境保护项目资金。

8.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为250万元，支出决算为294.12万元，完成年初预算的1176.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村环境保护项目资金。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为145万元，支出决算为125.08万元，完成年初预算的86.26%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出数减少。

10.农林水（类）农业农村（款)农村道路建设（项）。年初预算为150万元，支出决算为198.01万元，完成年初预算的132.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农林水项目资金。

11.农林水（类）农业农村（款) 其他农业农村（项）。年初预算为60万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常工资晋级。

12.住房保障（类）住房改革（款) 住房公积金（项）。年初预算为80万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的111.96%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出849.59万元，其中：人员经费582.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费267.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区马衙街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区马衙街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区马衙街道办事处机关运行经费支出267.34万元，比2020年减少57.35万元，下降17.66%，主要原因:一是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。二是因受疫情影响，2021年度减少了调研学习、工作交流等公务往来活动；三是2020年公务车辆更新一台，本年车辆维护费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区马衙街道办事处政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区马衙街道办事处共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

贵池区马衙街道办事处按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，贵池区马衙街道办事处全年预算数为1342万元，执行数为1342万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区马衙街道办事处预算执行良好，具体包括：一是兴产业、增动能，经济发展稳中有进;二是抓建设、塑新颜，街村风貌日新月异;三是提质量、实基础，乡村振兴成效初显;四是办实事、强保障，发展成果普惠于民;五是抓作风、提效能，自身建设持续加强。发现的主要问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目开支较年初预算金额超支.下一步改进措施：在今后的工作中，加强预算的约束力，细化预算编制工作，编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免预算超支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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