| 索引号： | 11341802003284790N/202210-00027 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 贵池区人力资源和社会保障局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 池州市贵池区养老保险管理中心2021年度单位决算说明 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-10-10 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区养老保险管理中心2021年度单位决算
2022年10月
目 录
第一部分 池州市贵池区养老保险管理中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 贵池区养老保险管理中心2021年度单位决算表
一、贵池区养老保险管理中心2021年收入支出决算总表
二、贵池区养老保险管理中心2021年收入决算表
三、贵池区养老保险管理中心2021年支出决算表
四、贵池区养老保险管理中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、贵池区养老保险管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、贵池区养老保险管理中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、贵池区养老保险管理中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、贵池区养老保险管理中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 贵池区养老保险管理中心2021年度单位决算情况说明
一、贵池区养老保险管理中心2021年收入支出决算总体情况说明
二、贵池区养老保险管理中心2021年收入决算情况说明
三、贵池区养老保险管理中心2021年支出决算情况说明
四、贵池区养老保险管理中心2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、贵池区养老保险管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、贵池区养老保险管理中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、贵池区养老保险管理中心2021年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、贵池区养老保险管理中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、贵池区养老保险管理中心2021年其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市贵池区养老保险管理中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。
（二）负责参保企业和个人办理社会保险登记；负责社会保险险种、缴费基数、费率核定；负责办理社会保险关系转移接续；负责建立和管理社会保险个人权益记录；
（三）负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整工作；负责离退休人员、遗属养老待遇领取资格认证工作及社会化管理服务工作。
（四）负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。
（五）负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。
（六）负责机关事业养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。
（七）负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。
（八） 承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、单位决算构成
池州市贵池区养老保险管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
|
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区养老保险管理中心（全额拨款事业单位） |
第二部分 池州市贵池区养老保险管理中心2021年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位： 池州市贵池区养老保险管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
521.09 |
一、一般公共服务支出 |
10.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
482.01 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.94 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.14 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
521.09 |
本年支出合计 |
521.09 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
521.09 |
总计 |
521.09 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位：池州市贵池区养老保险管理中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
521.09 |
521.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事物 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
482.01 |
482.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
280.41 |
280.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080108 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
255.41 |
255.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.71 |
32.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
49.7 |
49.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
49.7 |
49.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位：池州市贵池区养老保险管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
521.09 |
521.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事物 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
482.01 |
482.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
280.41 |
280.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080108 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
255.41 |
255.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.71 |
32.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
49.7 |
49.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
49.7 |
49.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位：池州市贵池区养老保险管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
521.09 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
482.01 |
482.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
521.09 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
521.09 |
521.09 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
521.09 |
总计 |
58 |
521.09 |
521.09 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：池州市贵池区养老保险管理中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
521.09 |
521.09 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事物 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
482.01 |
482.01 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
280.41 |
280.41 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
2080108 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
255.41 |
255.41 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.71 |
32.71 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
49.7 |
49.7 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
49.7 |
49.7 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位：池州市贵池区养老保险管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
205.32 |
302 |
商品和服务支出 |
36.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
75.76 |
30201 |
办公费 |
3.8 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.49 |
30202 |
印刷费 |
2.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.31 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.32 |
30205 |
水费 |
0.04 |
310 |
资本性支出 |
2.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.45 |
30206 |
电费 |
0.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.15 |
30207 |
邮电费 |
5.93 |
31002 |
办公设备购置 |
2.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.84 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
276.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.30 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.75 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.26 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.68 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
482.16 |
公用经费合计 |
38.93 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
单位：池州市贵池区养老保险管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
公开07表
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：池州市贵池区养老保险管理中心 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区养老保险管理中心2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计521.09万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计521.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计均减少117.71万元，下降18.4%，主要原因：其他社会保障和就业支出(代发企业离退休干部生活补贴等)比上年减少117.41万元，减少54.36%，影响了全年下降比例。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计521.09万元，全部为财政拨款收入，占比100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计521.09万元，全部为基本支出，占比100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计521.09万元（年初无财政拨款结转结余），支出总计521.09万元（年末无财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计均减少117.71万元，下降18.4%，主要原因：其他社会保障和就业支出比上年减少117.41万元，减少54.36%，影响了全年下降比例。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出521.09万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.71万元，下降18.4%。主要原因：其他社会保障和就业支出比上年减少117.41万元，减少54.36%，影响了全年下降比例。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出521.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出482.01万元，占92.5%；卫生健康（类）支出7.94万元，占1.5%；住房保障（类）支出21.14万元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.54万元，支出决算为521.09万元，完成年初预算的175.1%。决算数大于预算数的主要原因:调账支付2019年在职人员、2019年企业离休人员一次性生活补助和新增代发企业离休干部2020年生活补贴。其中:基本支出521.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）商贸实务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是完成招商引资优质项目奖财政奖励10万元。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为20万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约加强社会保险业务支出监督管理。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相持平，按年初预算数完成全年信息化建设业务。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为169.81万元，支出决算为255.41万元，完成年初预算的150.41%。决算数大于预算数的主要原因是调账支付2019年在职人员一次性生活补助。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.20万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的163.55%。决算数大于预算数的主要原因是调账支付2019年企业离休人员一次性生活补助。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%。按年初预算数完成全年机关事业单位基本养老保险缴费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年辞职、跨区域调离人员各一名，做实两人的单位部分职业年金。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为50万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是经过多方比较确认，选择成本实惠，质量优质的慰问品，节约了成本。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为98.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增代发企业离休干部2020年生活补贴。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相持平，按年初预算数完成全年机关事业单位医疗支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相持平，按年初预算数完成全年住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出521.09万元。
其中：人员经费482.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；
公用经费38.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度贵池区养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度贵池区养老保险管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
池州市贵池区养老保险管理中心为全额拨款事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，池州市贵池区养老保险管理中心政府采购支出总额51.73万元，其中：政府采购货物支出51.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区养老保险管理中心无车辆，单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金148.29万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目2个，以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。
组织对“企业退休人员春节慰问品发放”、“代发企业离退休人员各类补助”2个项目开展了单位评价，共涉及资金148.29万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。自评得分92.5分，自评等级为“优”。评价结果显示，2021年贵池区养老保险管理中心全年预算数为521.09万元，执行数为521.09万元，完成预算的100%。单位整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区养老保险管理中心预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好，具体包括：一是完成社会保险政策宣传1次、业务培训2次、养老保险扩面1次、组织社会保险稽核1次、养老保险待遇领取资格认证2次；二是维修三间档案室，用于存放社会保险业务档案及退休人员人事档案；三是为全区符合政策申请40、50人员审批、发放社保补贴约800人；四是为企业退休人员春节慰问品采购22089份，总额49.7万元；五是完成企业离、退休等人员各项补助的代发工作。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强，绩效指标设置还不够全面、细化；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念，加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；二要严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行；三要严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，按进度确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
2. 单位决算中项目绩效自评结果
贵池区养老保险管理中心在2021年度单位决算中反映“企业退休人员春节慰问品发放”、“代发企业离退休人员各类补助”2个项目绩效自评结果。
企业退休人员春节慰问品发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为49.7万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购慰问品22089份，支付总额49.7万元，慰问全部发放，完成了年初目标任务，该项财政支出专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。提高了我市（含市直退休人员）退休人员公共服务水平的满意度，社会保障服务深入人心，促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。发现的主要问题及原因：未能及时与招标方进行座谈，可能会导致产品因为量大而质量方面不过关。下一步改进措施：完善与招标方的沟通和座谈制度，一旦招标方确定要多次与招标方进行产品质量和等次的沟通，尽量做到物美价廉，防止因为量大的原因导致招标方在质量上出现瑕疵影响退休人员对春节慰问事项的满意度。
|
企业退休人员春节慰问品发放项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
企业退休人员春节慰问经费 |
实施单位 |
贵池区养老保险管理中心 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
49.7 |
49.7 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据贵人秘（2015）369号《关于要求将我区企业退休人员元旦春节慰问经费列入年度财政预算的请求》财政拨款50万元，用于2021年春节慰问区直、市直企业退休、退职人员。 |
2021年春节慰问区直企业退休、退职人数约12489人，市直企业退休人数约9600人，合计总人数22089人，按人均22.5元采购慰问品（枕巾），支付总额49.7万元，按年初预算控制在50万元以内 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
企业退休人员两节慰问品发放人数 |
≤22089人 |
=22089人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
企业退休人员两节慰问品采购份数 |
≤22089份 |
=22089份 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
企业退休人员两节慰问品单价 |
≤22.6元 |
=22.5元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
企业退休人员两节慰问品发放率 |
≥99% |
=100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标（10） |
企业退休人员两节慰问品发放时效性 |
程度较好 |
全部达成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标（10） |
企业退休人员两节慰问品发放总金额 |
≤50万元 |
=49.7万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
提高退休人员公共服务水平的满意程度 |
程度较高 |
全部达成预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
社会保障服务深入人心 |
效果较明显 |
全部达成预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
企业离、退人员满意度 |
≥98% |
=100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
代发企业离退休人员各类补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为98.59万元，执行数为98.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、代发副县退休干部生活补助4人1.74万元；2、代发1953年底前转业、复员人员生活补助23人10万元（1-4月份），5-12月份已移交至军人事务局发放；3、代发1953年后入伍的参战参试人员生活补助17人4.35万元 （1-4月份），5-12月份已移交至军人事务局发放；4、代发马牙锰矿相关人员生活补助费14人22.24万元；5、代发2020年度离休干部及建国前老工人特需经费24人24万元；6、代发2020年度企业离休干部生活补贴36.26万元。财政各类补助专项资金项目立项依据充分，资金到位及时，养老中心按时足额发放到人，各项补助提高了我区离、退休人员生活水平，影响程度较高，促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够完整；二是绩效评价结果未及时反馈与整改。下一步改进措施：一是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量；二是评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后1个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。
|
代发企业离退休人员各类补助项目绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
代发企业离、退休人员项目补助 |
实施单位 |
贵池区养老保险管理中心 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
65.13 |
98.59 |
98.59 |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
县（区）资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
目标1、代发副县退休干部生活补助4人1.74万元
目标2、代发1953年底前转业、复员人员生活补助23人27万元
目标3、代发1953年后入伍的参战参试人员生活补助17人12.25万元
目标4、代发马牙锰矿相关人员生活补助费14人21.74万元
目标5、代发2020年度离休干部及建国前老工人特需经费24人24万元 |
目标1、代发副县退休干部生活补助4人1.74万元，根据区政府领导的批示精神和池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》的有关规定、从2001年元月执行。
目标2、代发1953年底前转业、复员人员生活补助23人10万元（1-4月份） 5-12月份已移交至军人事务局发放，根据池退役军人密电【2020】2号、皖退役军人密电【2020】17号文件上调退役军人生活补助费40元/月，执行时间为2020.1.1
目标3、代发1953年后入伍的参战参试人员生活补助17人4.35万元 （1-4月份）5-12月份已移交至军人事务局发放，根据池退役军人密电【2020】2号、皖退役军人密电【2020】17号文件上调退役军人生活补助费40元/月，执行时间为2020.1.1根据民政【2021】54号文件调整贵池区最低生活保障和特困供养标准，2021年7月1日起执行。
目标4、代发马牙锰矿相关人员生活补助费14人22.24万元。 2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明，2011年1月起生活补贴由贵池区养老中心代发。根据民政【2021】54号文件调整贵池区最低生活保障和特困供养标准，2021年7月1日起执行。
目标5、代发2020年度离休干部及建国前老工人特需经费24人24万元，根据省委组织部、省人社厅、省财政厅，皖人社发【2017】14号文件从2006年1月1日起每人每年按1000元发放特需经费。
目标6：代发2020年度企业离休干部生活补贴36.26万元。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
企业副县退休干部生活补助总额 |
≤1.74万元 |
=1.74万元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
企业副县退休干部人数 |
≤4人 |
=4人 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
1953年底前转业、复员人员生活补助总额 |
|
|
≤10万元 |
=10万元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
1953年底前转业、复员人员生活补助人数 |
≤23人 |
=23人 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
1953年后入伍的参战参试人员生活补助总额 |
|
|
≤4.35万元 |
=4.35万元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
1953年后入伍的参战参试人员生活补助人数 |
≤17人 |
=17人 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
马牙锰矿相关人员生活补助总额 |
≤22.24万元 |
=22.24万元 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
马牙锰矿相关人员生活补助人数 |
≤14人 |
=14人 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
2020年度企业离休干部及建国前老工人特需经费总额 |
≤24万元 |
=24万元 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
2020年度企业离休干部及建国前老工人特需经费人数 |
≤24人 |
=24人 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
质量指标（10） |
企业离、退休人员生活补助等发放率 |
≥99% |
=100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
企业离休干部预计2020年生活补助发放率 |
≥99% |
=100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标（10） |
企业离、退休人员生活补助等按月发放时效性 |
程度较好 |
全部达成预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标（10） |
企业离、退休人员生活补助等发放总额 |
≤98.59万元 |
=98.59万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
提高离、退休人员公共服务水平的满意程度 |
程度较高 |
全部达成预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
提高离、退休人员生活水平的影响程度 |
程度较高 |
全部达成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
社会保障促进社会更和谐，使群众生活质量更提升，生活更便捷 |
效果较明显 |
全部达成预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
企业离、退人员满意度 |
≥98% |
=100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
3. 部门评价项目绩效评价结果
《2021年度企业退休人员春节慰问品发放项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出（类）商贸实务（款）招商引资（项）：反映单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映单位社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位缴纳的职业年金支出。
十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：反映由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
十八、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
企业退休人员春节慰问品项目支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
我单位所属区养老保险管理中心的“企业退休人员春节慰问品”项目为当年一次性支出项目。根据贵人秘（2015）369号《关于要求将我区企业退休人员元旦春节慰问经费列入年度财政预算的请求》财政拨款50万元，用于采购2021年春节慰问品，慰问区直、市直企业退休、退职人员。
（二）项目绩效目标。
总体目标和阶段性目标：该项目为当年一次性支出项目，用于2021年春节慰问采购，退休、退职总人数22089人，预算总额控制在50万元以内。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会效益等。
通过绩效评价旨在督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。
（2）评价主要指标体系：
|
指标类型 |
分值 |
备注 |
|
项目决策 |
20% |
主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价 |
|
项目过程 |
20% |
主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价 |
|
项目产出 |
30% |
主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价 |
|
项目效益 |
30% |
主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价 |
（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。
（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位于2022年2月组织人员，对“企业退休人员春节慰问品”项目开展绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。
本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。2021年度企业退休人员春节慰问品的采购提升了专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出提高了我市（含市直退休人员）退休人员公共服务水平的满意度，社会保障服务深入人心，促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。
经过审慎评价，2021年度企业退休人员春节慰问品的采购提升专项资金绩效总得分为100分，评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：
1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据贵人秘（2015）369号《关于要求将我区企业退休人员元旦春节慰问经费列入年度财政预算的请求》立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。
2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。
3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置17个年初绩效目标，并经贵人社秘（2021）153号/贵人社会议纪要（2021）2号文同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。
4、绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解，指标值体现且符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。
5、资金投入-预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。
6、资金投入-资金分配合理性：项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。该指标满分4分，得4分。
（二）项目实施过程情况。
本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：
1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金50万元，经预算调整为49.7万元，已支出49.7万元，支出率99.4%。该指标满分5分，得5分。
2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续。该指标满分5分，得5分。
3、组织实施-管理制度健全性：制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，单位制定了项目资金管理办法。该指标满分5分，得5分。
4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，该指标满分5分，得5分。
（三）项目产出情况。
本次评价项目产出方面共设置32分，得32分，具体如下：
1、产出数量-实际完成率：该项目 2021年初绩效目标数22089人，完成全部退休人员的慰问，项目实施的实际产出数与计划产出数相符，完成率达到100%。该指标满分10分，得10分。
2、产出质量-质量达标率： 2021年春节已全部完成退休人员的慰问，项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准。该指标满分10分，得10分。
3、产出时效-资金拨付及时性：项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。本年度所有项目资金按规定时间已在12月底前全部完成支付。该指标满分3分，得3分。
4、产出时效-工作完成及时性：项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该项目已在春节前执行、发放完毕。该指标满分3分，得3分。
5、产出成本-成本节约率：项目计划成本为50万元，实际成本为49.7万元，节约成本0.3万元，成本节约率0.6%。该指标满分6分，得6分。
（四）项目效益情况。
本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：
1、项目效益-社会效益指标：提高退休人员公共服务水平的满意程度较高，该指标满分5分，得5分。
2、项目效益-可持续影响指标：社会保障服务深入人心效果较明显。该指标满分5分，得5分。
3、项目效益-经济效益指标和生态效益指标：这两个指标不适用于本单位得满分。该项指标满分10分，得10分。
4、服务对象满意度：通过社区等发放组织反馈，企业离、退人员满意度达99%。该指标满分8分，得8分。
上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。
五、存在问题和改进措施
存在问题：未能及时与招标方进行座谈，可能会导致产品因为量大而质量方面不过关。改进措施：接下来，我们将完善与招标方的沟通和座谈制度，一旦招标方确定，我们需要多次与招标方进行产品质量和等次的沟通，尽量做到物美价廉，防止因为量大的原因导致招标方在质量上出现瑕疵，从而影响退休人员对春节慰问事项的满意度。
六、其他需要说明的问题
无
附件
|
附件二： 企业退休人员春节慰问品发放项目支出绩效评价评分表 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
4 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分；
2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。 |
4 |
|
立项程序规范性 |
4 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分 |
4 |
||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
2 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
1.项目设置绩效目标，得1分；
2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。 |
2 |
|
|
绩效目标 |
绩效指标明确性 |
2 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；
2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。 |
2 |
|
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
4 |
项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分；
2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；
对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 |
4 |
|
|
资金分配合理性 |
4 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分；
2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。 |
4 |
||
|
过程 |
资金管理 |
预算执行率 |
5 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率得分=实际预算执行率×分值 |
5 |
|
资金使用合规性 |
5 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分；
2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。 |
5 |
||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
5 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分；
2.单位制定项目资金管理办法，得2分； |
5 |
|
|
制度执行有效性 |
5 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分；
2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。 |
5 |
||
|
产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
10 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；
2、本项得分=项目实际完成率*分值 |
10 |
|
产出质量 |
质量达标率 |
10 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。 |
10 |
|
|
产出时效 |
资金拨付及时性 |
3 |
项目资金按照相关文件规定及时拨付 |
项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。 |
3 |
|
|
工作完成及时性 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。 |
3 |
||
|
产出成本 |
成本节约率 |
6 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。 |
6 |
|
|
效益 |
项目效益 |
实施效益 |
5 |
项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分） |
项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
5 |
|
5 |
项目实施取得的社会效益 |
项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
5 |
|||
|
5 |
项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分） |
项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
5 |
|||
|
5 |
项目实施取得的可持续影响 |
项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
5 |
|||
|
满意度 |
8 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
服务对象满意度得分=实际满意度*分值 |
8 |
||
|
合计 |
|
|
100 |
|
|
100 |
扫一扫在手机打开当前页
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位：池州市贵池区人民政府办公室 承办单位：池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码：3417020005
本站支持IPV6访问
