2020年贵池区池阳街道办事处部门决算

  贵池区池阳街道办事处

                                                                                                         

   2020年部门决算

                                                                   2021年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     目    录

 

第一部分 贵池区池阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区池阳街道办事处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区池阳街道办事处2020年部门决情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分  贵池区池阳街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区卫生健康及计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置

     据上述职责，贵池区池阳街道办事处内设4个设构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室。从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处（以下简称池阳街道）2020年度部门决算包括：行政机构有办事处（机关）和财政所，所属事业单位有计生所、文广站，与预算单位一致。

   纳入池州市贵池区池阳街道办事处2020年度部门决算编制范围的部门共4个，详细情况见表

序号	单位名称
1	池州市贵池区池阳街道办事处
2	池州市贵池区财政局池阳分局
3	池州市贵池区池阳街道办事处文广站
4	池州市贵池区池阳街道办事处计生服务所

第二部分贵池区池阳街道办事处2020年部门决算表

                                         收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1498.74	一、一般公共服务支出		1348.60
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		37.95
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出		112.19
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1498.74	本年支出合计		1498.74
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1498.74	总计		1498.74

                                                     

 

                                                         收入决算表

						公开02表
						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1498.74	1498.74
201	一般公共服务支出	1348.60	1348.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1295.85	1295.85
2010301	行政运行	1295.85	1295.85
20106	财政事务	52.75	52.75
2010605	财政国库业务	52.75	52.75
207	文化体育与传媒支出	37.95	37.95
20701	文化	37.95	37.95
2070109	群众文化	37.95	37.95
210	医疗卫生与计划生育支出	112.19	112.19
21007	计划生育事务	112.19	112.19
2100799	其他计划生育事务支出	112.19	112.19

                                                              支出决算表

									公开03表
									金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计		1498.74	1498.74
201			一般公共服务支出		1348.60	1348.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1295.85	1295.85
2010301			行政运行		1295.85	1295.85
20106			财政事务		52.75	52.75
2010605			财政国库业务		52.75	52.75
207			文化体育与传媒支出		37.95	37.95
20701			文化		37.95	37.95
2070109			群众文化		37.95	37.95
210			医疗卫生与计划生育支出		112.19	112.19
21007			计划生育事务		112.19	112.19
2100799			其他计划生育事务支出		112.19	112.19

 

 

                                               财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1498.74	一、一般公共服务支出		1348.60
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出		37.95
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出		112.19
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1498.74	本年支出合计		1498.74
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		1498.74	总计		1498.74

 

                        一般公共预算财政拨款支出决算表

																										公开05表
部门：																										金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余					本年收入				本年支出						年末结转和结余
					合计	基本支出结转		项目支出结转和结余		合计			基本支出	项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																									项目支出结转		项目支出结余
		合计								1498.74			1498.74			1498.74		1498.74
201		一般公共服务支出								1348.60			1348.60			1348.60		1348.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务								1295.85			1295.85			1295.85		1295.85
2010301		行政运行								1295.85			1295.85			1295.85		1295.85
20106		财政事务								52.75			52.75			52.75		52.75
2010605		财政国库业务								52.75			52.75			52.75		52.75
207		文化体育与传媒支出								37.95			37.95			37.95		37.95
20701		文化								37.95			37.95			37.95		37.95
2070109		群众文化								37.95			37.95			37.95		37.95
210		医疗卫生与计划生育支出								112.19			112.19			112.19		112.19
21007		计划生育事务								112.19			112.19			112.19		112.19
2100799		其他计划生育事务支出								112.19			112.19			112.19		112.19

 

                                   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

												公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称	金额			科目编码	科目名称		金额		科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	480.84			302	商品和服务支出		245.77		310		其他资本性支出	7.44
30101	基本工资	122.41			30201	办公费		21.09		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	205.9			30202	印刷费		1.07		31002		办公设备购置	7.44
30103	奖金	12.49			30203	咨询费				31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	11.4			30204	手续费				31005		基础设施建设
30106	职工基本医疗保险缴费	14.03			30205	水费				31006		大型修缮
30107	绩效工资	8.09			30206	电费				31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44			30207	邮电费		9.81		31008		物资储备
30109	职业年金缴费				30208	取暖费				31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	73.08			30209	物业管理费		0.34		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	218.71			30211	差旅费		7.49		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费				30212	因公出国（境）费用				31012		拆迁补偿
30302	退休费				30213	维修(护)费		4.41		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费				30214	租赁费		5.18		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金				30215	会议费		0.8		31020		产权参股
30305	生活补助	141.27			30216	培训费		1.25		31099		其他资本性支出
30306	救济费				30217	公务接待费		17.09		304		对企事业单位的补贴	545.96
30307	医疗费				30218	专用材料费		19.56		30401		企业政策性补贴
30308	助学金				30224	被装购置费				30402		事业单位补贴	545.96
30309	奖励金	33.22			30225	专用燃料费				30403		财政贴息
30310	生产补贴				30226	劳务费		16.02		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	41.00			30227	委托业务费		11.54		307		债务利息支出
30312	提租补贴				30228	工会经费		16.02		30701		国内债务付息
30313	购房补贴				30229	福利费				30707		国外债务付息
30314	采暖补贴				30231	公务用车运行维护费				399		其他支出
30315	物业服务补贴				30239	其他交通费用		33.54		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.24			30240	税金及附加费用
					30299	其他商品和服务支出		80.56
人员经费合计		699.57			公用经费合计								799.17

                                            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                        公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：池州市贵池区池阳街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本表无数据。

                                                   国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                          额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：池州市贵池区池阳街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 第三部分贵池区池阳街道办事处2020年部门决情况说明 

 一、收入支出决算总体情况说明

      贵池区池阳街道办事处2020年度收入总计为1498.74万 元、支出总计为1291.86万元。与2019年度相比，收入增加 206.88万元、支出增加206.88万元。主要原因：一次生活性补贴、项目支出增加(含增加社区楼道长工资）、计划生育一次性奖励及一般性工资调资导致收入支出较上年有较大变化。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计1498.74万万元，其中：财政拨款收入1498.74万万元，占100%。

三、支出决算情况说明

      本年支出合计1498.74万元，其中：财政拨款支出1498.74万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        贵池区池阳街道办事处 2020年度财政拨款收支总决算1498.74万元。与2019年度相比，财政拨款收收支各增加206.88万元，增加16%。主要原因：一次生活性补贴、项目支出增加(含增加社区楼道长工资）、计划生育一次性奖励及一般性工资调资导致收入支出较上年有较大变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   贵池区池阳街道办事处2020 年度一般公共预算财政拨款支出1498.74万元，占本年支出合计的100%。与2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.88万元，增加16%，主要原因：一次生活性补贴、项目支出增加(含增加社区楼道长工资）、计划生育一次性奖励及一般性工资调资导致收入支出较上年有较大变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     贵池区池阳街道办事处2020 年度一般公共预算财政拨款支出1498.74万元，主要用于以下方面：行政运行含社区1295.85万元，占86%；用于保障机构及社区日常运转、完成日常工作任务等，医疗卫生与计划生育支出112.19万元占7%；群众文化支出37.95万元，占2%；财政事务支出52.75万元，占5%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      贵池区池阳街道办事处2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.71 万元，支出决算为1498.74万元，完成年初预算的 166%。决算数多预算数的主要原因：个别项目预算增加。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位、社区人员、退休人员生活费及公务支出等。年初预算为801.55万元，支出决算为1295.85万元。决算数大于预算数的主要原因：机关及社区人员增人增资和正常调资、区统发生活补助及完成奖、专项经费、社区工作经费调标及退休人一次生活补助等。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。52.75万元。主要用于：财政管理事务支出,年初预算为40.47万元，支出决算为52.75万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员正常调资、区统发生活补助及完成奖等。3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。主要用于：群众文化支出。年初预算为22.26万元，支出决算为37.42万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员正常调资、区统发生活补助及完成奖等4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：卫生健康及计划生育服务支出。年初预算为36.43元，支出决算为112.19万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员正常调资、区统发生活补助及完成奖及计划生育一次性奖励等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   贵池区池阳街道办事处2020 年度一般公共预算财政拨款支出1498.74万元，包括人员经费699.57万元，公用经费799.17万元。基本支出中：1、工资福利支出480.84万元，主要用于：基本工资122.41万元、津贴补贴205.9万元、奖金12.49万元、其他社会保障缴费11.4万元、绩效工资8.09万、机关事业单位基本养老保险缴费33.44万元、职工基本医疗保险缴费14.03万、其他工资福利支出73.08万元等。2、对个人和家庭的补助支出218.71万元，主要用于：生活补助141.27万元、住房公积金41万元、奖励金33.22万元、其他对个人和家庭的补助支出3.24万等。3、商品和服务支出245.77 万元，主要用于：办公费21.09万元、印刷费1.07万元、邮电费9.81万元、物业管理费0.34万元、差旅费7.49万元、维修 （护）费4.41万元、租赁费5.18万元、会议费0.8万、培训费1.25万元、公务接待费17.09万元、专用材料费19.56万元、劳务费16.02万元、委托业务费11.54万元、工会经费16.02万元、其他交通费用33.54万、其他商品和服务支出80.56万元。 4、对企事业单位补助545.96万元，主要用于：社区人员经费和办公经费和其他支持经费。5、其他资本性支出7.44万元，主要用于：办公设备购置。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

      贵池区池阳街道办事处2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

     贵池区池阳街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

      贵池区池阳街道办事处 2020年度机关运行经费支出799.17万元，比2019年度增加203.64万元，增加62%。主要原：因项目支出、社区楼道长工资增加等。

（二）政府采购支出情况

  2020年度，池州市贵池区池阳街道政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出7.44万元（办公设备购置7.44万元）、工程采购金额0 万元、服务采购金额0万元。比2019年政府采购货物减少1.87万元，增加20%、工程采购金额0 万元、服务采购金额0万元。其中授予小微企业合同金额7.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，池州市贵池区池阳街道共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

        根据预算绩效管理要求，本街道组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本街道2020年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。