贵池区里山街道关于2024年度财政财务收支情况审计整改报告

2025年3月6日至3月31日，贵池区审计局对里山街道2024年度财政财务收支情况进行了审计，对查出的相关问题如实进行了反映，并提出了改进工作、完善制度的意见。根据要求，现将里山街道整改情况汇报如下：

一、退款未上缴国库

情况说明：里山街道2024年12月87号凭证、88号凭证收特困集中供养死亡人员生活费退费0.078万元、1.6441万元，记作政府机关“其他收入”，未退至国库。

整改措施：我单位接到整改通知后，立即通知相关人员将特困集中供养死亡人员生活费退费0.078万元、1.6441万元上缴国库。为了防止类似问题再次发生，在今后的工作中，里山街道将严格执行《关于印发〈贵池区财政国库集中支付资金支付规程〉的通知》（贵财库〔2023〕252号）相关条例规定，坚决杜绝此类事件的发生。

二、会议费超支出超预算

情况说明：2024年区招商团安排招商补助资金2.6万元（里山街道为成员单位），用于里山街道牵头的外地招商推介会。非本级预算安排，为往来补助资金。

整改情况：今后我们严格强化预算执行约束，切实做到先有预算后有支出，严格按照年初批复的预算执行，积极推进财政预算管理科学化、精细化。同时，牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费和一般性支出，严控非紧急非刚需项目，尽力压缩行政运行成本。

三、扩大预算支出范围

（一）支付派出所聘用人员工资

情况说明：原街道联防队在派出所办公，考虑到人员增加，街道安排了一名炊事员，工资由街道支付。

整改情况：正在整改中。今后我们严格预算支出管理，强化预算执行约束，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金，切实做到先有预算后有支出，严格按照年初批复的预算执行。

（二）支付晓岭村擅自占用林地建设洪氏宗祠导致的行政处罚

情况说明：2018年，因新318国道改线建设经过晓岭村洪氏宗祠并需占用宗祠土地。根据《房屋拆迁补偿安置协议》约定：“里山办事处同意乙方另行选址复建晓岭洪氏农民文化活动中心。”2022年因里山街道晓岭村洪村文化活动中心建设项目未经林业部门审批占用了1.578亩林地，区林业执法部门对晓岭村罚款16278元。因考虑晓岭村集体经济十分薄弱，街道帮助晓岭村垫付了16278元罚款。

整改措施：已按要求整改。5月27日不合规支出费用16278元已由晓岭村委会上缴至池州市贵池区财政局账户。今后我街道将严格按照区预算支出相关规定要求，完善支出管理制度，加强预算支出管理，加强工作责任心，杜绝类似问题再次发生。

四、支付不符合规定加班费

情况说明：2024年里山街道3名工作人员因公出差，出差时间和值班时间重复，发放出差差旅费和值班费时未仔细核对时间，导致重复报销，总计费用500元。

整改措施：已按要求整改，不合规支出费用500元已上缴池州市贵池区财政局，今后我街道严格按照《关于进一步规范党政机关工作人员加班工作的通知》（贵办秘〔2019〕54号）文件要求，完善支出管理制度，加强预算支出管理，加强工作责任心，杜绝类似问题再次发生。             

五、工程建设管理不规范

（一）里山卫生服务所改造工程分散采购申报表无人审批

情况说明：2024年里山街道卫生服务所改造工程结束后收集资料因招标公司疏忽加入审批表只盖章未签字，街道也没有仔细审核把关，导致未签字。

整改措施：一是立刻按规定补签有关手续；二是加强业务学习，规范流程，避免再次出现此类现象。

（二）黄精饮片项目签证履行报批手续不到位

情况说明：该项目前期工作（勘察、设计、预算）由企业（池州市适四时农业股份有限公司）实施，存在勘察失真、预算漏项等情况，导致施工过程中出现部分变更。1#厂房基础开挖至设计高程发现地基承载力不能满足设计要求，我单位及时组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位进行研究确定处理方案，并办理了工程联系单及工程量签证单；来料仓库基础开挖至设计高程发现地基承载力不能满足设计要求，我单位及时组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位进行研究确定处理方案，并办理了工程联系单及工程量签证单；施工前未进行场地平整，我单位委托安徽永祥房地产土地评估测绘有限公司对场地平整方量进行测绘并出具成果。三项增加费用是在建设过程中随着问题的出现逐一增加的。未报区投融资管理委员会投资组批准。

整改措施：一是加强业务学习，认真学习《池州市贵池区本级政府投资管理办法》（贵政秘〔2024〕124 号），逐条对照自省，提升业务能力；二是完善工程管理制度，明确审批流程，确保各环节互相监督制约；三是在今后的项目实施过程中加强管理，完善报批手续。

（三）黄精饮片项目工程结算审核把关不严

情况说明：该项目1#厂房、2#厂房屋面防水招标工程量清单漏项，在图纸会审时明确按图施工并办理了工程量签证单。结算审计新增项未执行下浮。

整改措施：一是与施工单位沟通，从保证金中追回多计工程价款人民币21246.55元；二是在今后的项目实施过程中，甄选设计预算审计等单位，严抓工程结算审计，提高结算价款准确率。

六、往来款项管理不规范

（一）临时借款管理不规范

情况说明：经核查，原里山街道报账员刘金霞任职期间，因部分应急资金、临时用款及年终资金支付需求，采用由报账员临时借备用金的方式，将资金转入街道备用金账户，相关资金以报账员往来款项形式挂账核算。

整改情况：已完成整改，针对审计反馈意见，我单位迅速行动，严格按照财务管理制度要求，对该问题立行立改：一是对涉及的往来款项进行了清理，解决了其账务移交后历史遗留未报账问题；二是于2025年5月20日将备用金账户余额5万元全额转入街道办事处国库支付中心账户，并同步完成该笔往来款的核销工作，彻底消除历史遗留账务问题。

（二）质保金记账管理不规范

情况说明：合兴文化大舞台项目质保金2.4246万元，经核实为账务处理错误。

整改情况：已完成整改，已对错账进行了调整，今后，我们严格财务管理，严格按照规定进行核算，确保此类问题不再发生。一是提高财务人员业务素质；二是完善内部财务制度；三是加强监督和审计。

 

贵池区里山街道办事处

2025年 7 月 23 日